| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | 0000772/2014 | 218810102000 - INSS | 217,40 | ||
| 19/02/2014 | 0000772/2014 | 218810108000 - ISS | 98,82 | ||
| 17/02/2014 | 0000223/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 903,41 | ||
| 17/02/2014 | 0000222/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.443,92 | ||
| 17/02/2014 | 0000224/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.609,93 | ||
| 17/02/2014 | 0000785/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.567,51 | ||
| 17/02/2014 | 0000786/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.241,76 | ||
| 17/02/2014 | 0000787/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.667,37 | ||
| 17/02/2014 | 0000788/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.251,77 | ||
| 17/02/2014 | 0000789/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.846,38 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
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